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May 28, 2023

O Grupo OSB (LON:OSB) merece um lugar na sua lista de observação?

Análise de ações É comum que muitos investidores, especialmente aqueles inexperientes, comprem ações de empresas com uma boa história, mesmo que essas empresas sejam deficitárias. Às vezes essas histórias podem

Análise de estoque

É comum que muitos investidores, especialmente aqueles inexperientes, comprem ações de empresas com uma boa história, mesmo que essas empresas sejam deficitárias. Por vezes, estas histórias podem confundir as mentes dos investidores, levando-os a investir com base nas suas emoções e não com base no mérito dos bons fundamentos da empresa. As empresas deficitárias estão sempre a correr contra o tempo para alcançar a sustentabilidade financeira, pelo que os investidores nestas empresas podem estar a assumir mais riscos do que deveriam.

Se esse tipo de empresa não é o seu estilo, você gosta de empresas que geram receita e até lucros, então você pode estar interessado emGrupo OSB (LON:OSB). Mesmo que esta empresa seja avaliada de forma justa pelo mercado, os investidores concordariam que a geração de lucros consistentes continuará a proporcionar ao Grupo OSB os meios para acrescentar valor a longo prazo aos acionistas.

Veja nossa análise mais recente para o Grupo OSB

Geralmente, as empresas que registam um crescimento nos lucros por ação (EPS) deverão observar tendências semelhantes no preço das ações. Portanto, há muitos investidores que gostam de comprar ações de empresas que estão aumentando o lucro por ação. Certamente é bom ver que o Grupo OSB conseguiu aumentar o lucro por ação em 23% ao ano durante três anos. Se a empresa conseguir sustentar esse tipo de crescimento, esperamos que os acionistas saiam satisfeitos.

A consideração cuidadosa do crescimento das receitas e das margens de lucro antes de juros e impostos (EBIT) pode ajudar a informar uma visão sobre a sustentabilidade do recente crescimento dos lucros. A nossa análise destacou que as receitas operacionais do Grupo OSB não representaram todas as suas receitas nos 12 meses anteriores, pelo que a nossa análise das suas margens pode não refletir com precisão o negócio subjacente. Embora observemos que o Grupo OSB alcançou margens de EBIT semelhantes às do ano passado, a receita cresceu sólidos 17%, para £ 745 milhões. Isso é progresso.

O gráfico abaixo mostra como os resultados financeiros e superiores da empresa progrediram ao longo do tempo. Para maiores detalhes, clique na imagem.

Embora vivamos no momento presente, não há dúvidas de que o futuro é mais importante no processo de decisão de investimento. Então, por que não verificar este gráfico interativo que descreve as estimativas futuras de EPS para o Grupo OSB?

É agradável ver os líderes das empresas colocando o seu dinheiro em risco, por assim dizer, porque aumenta o alinhamento de incentivos entre as pessoas que dirigem o negócio e os seus verdadeiros proprietários. Portanto, é bom ver que os membros do Grupo OSB têm uma quantidade significativa de capital investido em ações. Na verdade, eles detêm ações no valor de £ 10 milhões. Este investimento considerável deverá ajudar a gerar valor a longo prazo no negócio. Embora a sua participação represente apenas 0,7%, este ainda é um montante considerável em jogo para incentivar a empresa a manter uma estratégia que irá agregar valor aos acionistas.

Para investidores em crescimento, a taxa bruta de crescimento dos lucros do Grupo OSB é um farol noturno. Além disso, o elevado nível de propriedade privilegiada é impressionante e sugere que a administração aprecia o crescimento do EPS e tem fé na força contínua do Grupo OSB. Considerando os seus méritos, o sólido crescimento do lucro por ação e os membros da empresa alinhados com os acionistas indicariam um negócio que merece mais investigação. Você deve sempre pensar nos riscos. Caso em questão, vimos3 sinais de alerta para o Grupo OSBvocê deve estar ciente.

A beleza de investir é que você pode investir em quase qualquer empresa que desejar. Mas se você preferir focar em ações que demonstraram compras privilegiadas, aqui está uma lista de empresas com compras privilegiadas nos últimos três meses.

Observe que as transações privilegiadas discutidas neste artigo referem-se a transações reportáveis ​​na jurisdição relevante.

Descubra se o Grupo OSB está potencialmente sobre ou subvalorizado, verificando nossa análise abrangente, que incluiestimativas de valor justo, riscos e advertências, dividendos, transações privilegiadas e saúde financeira.